什么是期货交割日（什么是期货交割日和交割日）

什么是期货交割日(什么是期货交割日和交割日)

(1)实物交割

期货交割日是指期货合约到期时,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。在实物交割过程中,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约,同时进行数量相等、方向相反的买卖平仓。

(2)履约担保

期货交易的履约担保是指期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程称为履约担保。买方为了取得履约担保,必须在交割日将货物运至目的地,而且必须在进入交割月的前一个营业日履约担保。一般来说,卖方为了获得在最后交易日前第三个交易日支付货款而主动要求买方提供商品所有权转移的担保,即在最后交易日后第三个营业日或之前的任意一天未平仓的商品,都必须在规定时间内交付履约担保。

(3)实物交割

实物交割是指期货合约到期时,根据交易双方约定的价格,通过交易双方对该交割月份期货合约的某一特定价格进行现金差价结算的行为。

(4)期转现

期转现指买卖双方通过在期货合约到期时,根据期转现合同规定的方式,买卖双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。