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隔夜外盘情况:外盘下跌,21日美股全线下挫,美联储紧缩货币政策预期落空。截至发稿,外盘黑色品种跌3.77%,内盘跌3.02%。黑色品种大幅下挫,领跌,焦煤跌2.68%,焦炭跌3.72%,螺纹钢跌3.19%,铁矿石跌3.34%。

消息面:15日,由于日照港的澳洲火灾,预计当地时间22日中午前后,将迎来2018年第9届大型降雪天气。尽管受其影响,澳洲三大港口的出口量有所增加,但海外矿山有大幅减产。

现货方面:江苏太仓地区现货市场价格在2550-2570元/吨,期货主力合约跌幅较大。

供应方面:巴西1月产量大幅下降,该国2月铁矿石产量较上年同期下滑1%,并且考虑到今年巴西大型矿山发货减少,澳大利亚发货量有所增加,今年2月产量下滑幅度最大,由于马托格罗索州金矿产量同比下降3%,且去年中下旬天气恶劣,部分矿山减产。

从数据上来看,澳洲二季度产量下降了8%,但是Brucutu矿山产量增加了34%,RIO矿山产量增加了4%,而且Brucutu矿山产量增长了5%。

需求方面:受北方钢厂冬季停产影响,下游市场需求有所走弱,加上春节前后终端需求相对较好,部分钢厂有赶工需求,因此预计二季度铁矿石需求将有较明显的回升。

供给方面:受环保和冷空气来袭影响,预计2月全球铁矿石产量同比将下降11.7%,这意味着二季度铁矿石供给将有所收缩。

进口方面:1-2月进口总量较去年同期下降6.4%,港口库存量有所回升。2月,海外非主流矿山产量有所下降,预计2月铁矿石进口量为137.58万吨,同比下降7%,2月由于巴西淡水河谷发货量有所回升,预计2月发货量在399万吨左右。

综合来看,二季度海外矿山发货将有较明显回升,不过当前海外矿山的发货量持续处于相对高位,后续整体发货量存在回落的可能。

螺纹钢:

1月5日,螺纹钢主力合约高开低走,收盘价报3479元/吨,较上一交易日结算价涨34元/吨;螺纹钢现货与rb2009合约价差缩小至28元/吨,华东地区现货升水保持在40元/吨左右,而热卷现货与rb2009合约价差缩小至15元/吨。rb2010合约价差扩大至100元/吨,上周热卷现货与rb2009合约价差缩小至30元/吨。

钢厂:

1月5日,全国29个主要城市螺纹钢HRB400 20mm均价3824元/吨,较上一交易日上涨16元/吨;螺纹钢20mmHRB400 20mm均价3670元/吨,较上一交易日上涨23元/吨;螺纹钢20mmHRB400 20mm均价3275元/吨,较上一交易日上涨23元/吨。近期北方采暖季环保限产不及预期,加上南方地区雾霾天气频繁,导致市场对房地产投资与开工及施工的实际需求有所下降。螺纹钢现货价格延续涨势,下游多观望为主,目前需求较弱,现货价格的高位难以支撑现货价格大幅走高。

一德期货黑色事业部铁矿石研究员侯晓瑞告诉记者,目前矿价大幅上涨的原因有三点:一是高矿价刺激矿商大幅扩产,从而引发前期高价区矿价的大幅回落,使得国内矿山开工率大幅下滑;